На рынке встречаются ситуации, когда на первый взгляд тяжело определить, был пробит уровень сопротивления или поддержки, или нет. Это происходит, когда цена закрывается на несколько пунктов выше уровня сопротивления (Рисунок 1), если мы ищем точку входа на покупку, либо немного ниже уровня поддержки при торговле на понижение. Отдельно хочу выделить ложный пробой против основного движения в сильном тренде (пример на нисходящем тренде ниже). Открывать позицию в обратную сторону, особенно если уровень слабый и сформирован на м5 таймфрейме, не рекомендую. Так как высока вероятность повторного возврата к этому уровню и нового пробоя. Возможно крупный игрок просто не набрал нужной позы и импульс получился слабый.
Истинный пробой отличается тем, что цена преодолевает важный уровень и начинает новый тренд, не возвращаясь к предыдущему значению. Один из способов состоит в использовании индикатора Volume (объём). Суть этого способа состоит в том, что истинный пробой уровня должен подтверждаться ростом объёма. То есть, если при пробое уровня (и сразу после пробоя) индикатор Volume растёт, это с большой долей вероятности говорит о том, что пробой настоящий.
Рыночная структура — это просто поддержка/сопротивление на графиках, максимальные и минимальные значения — базовый диапазон, где происходит основная торговля. Тем не менее, вы можете свести к минимуму вероятность того, что рынок вас поймает на ложном пробое. Как только наблюдаются изменения в этом показателе, можно судить о высокой вероятности пробоя. Закрытие дает возможность сделать вывод о том, что на текущий момент времени желающих покупать, если пробой идет вверх, больше, чем продавцов. Ориентируясь по текущей ситуации, учитывая субъективные факторы и момент риска, можно подобрать оптимальную стратегию и действовать по ней.
Это, в сочетании с эффективным управлением рисками и сотрудничеством со старшими ТФ, поможет добиться успеха на рынке. Что, в конце концов, https://boriscooper.org/ вы должны понять — нельзя просто торговать на эмоциях, «интуиции» и «кажется, поднимается». У вас должна быть четкая и определенная причина для входа на рынок, например, явная установка ценового действия или важная структурная зона, где несколько элементов сочетаются одновременно.
После того, как цена вроде бы пробила границу флета, трейдер открывает позицию в сторону пробоя, однако цена возвращается в предыдущий ценовой диапазон, закрыв открытую сделку по стоп-лоссу. Эмоциональные трейдеры всегда последними входят в сильное трейдинговая стратегия движение. Либо потому, что они не следовали своей торговой стратегии, либо у них ее вообще нет. Они просто ждут, пока не появится «очевидно хороший» вход, и это в основном как раз перед тем, как рынок развернется. Очень часто фейки образуются после того, как на рынок выходит последний любитель, а профессионалы толкают его в обратном направлении, что становится причиной закрытия плохо спланированных позиций.
Подобная психология лежит в основе ложных пробоев уровней поддержки и сопротивления, когда фейки создаются после неудачного пробоя p / s. Ложный пробой — это ситуация, когда цена преодолевает очевидный уровень, но затем внезапно меняет направление. Когда происходит первоначальный пробой уровня, многие трейдеры открывают сделку в направлении пробоя.
- Однако видно, что впоследствии сигнал себя не оправдал и цена начала снижаться.
- Встречается достаточно часто, как при и восходящей, так и нисходящей тенденции, в консолидации, фигурах графического анализа, как на статистических, так и динамических (мувинги) уровнях.
- Поэтому важно уметь определить настоящий пробой от ложного.
- Ложный пробой — это, фактически, такая вот рыночная «обманка».
- Лучший индикатор ложного пробоя – это перекрытие минимума или максимума свечи, которая пробила уровень, следующей за ней свечей.
Истинный Пробой Уровня
Анализ объемов сделает рынок максимально прозрачным при оценке пробоя уровня. Это подразумевает не только четкое соблюдение торговой стратегии, но и умение сопротивляться соблазнам слишком рисковать или переторговывать. Профессионал может купить в восходящем рынке или продать в нисходящем, но только если он видит подходящую ценовую модель или вескую на то причину. А не просто потому что «ухты, как цена быстро идет вверх, дай-ка я куплю». Могут они и входить на вершине/дне рынка, но лишь тогда, когда видят подходящий антитрендовый сетап. А не потому, что «ой, цена отскочит от этой вершины, как я возбужден», хотя рынок не демонстрирует логических зон для входа вообще.
В целом, любители не только покупают на вершине и продают на дне, но они также вечно пытаются войти на вершине/дне, что выглядит не очень логичным, однако, вполне доступно для понимания. Как трейдеры, использующие price action, мы можем задействовать ложные пробои в свою пользу, особенно от основных уровней. Поскольку именно там они часто становятся причиной резкого разворота цены или даже изменения тренда от этих уровней. Пробой торгового диапазона (консолидации) выглядит весьма похоже. Легко попасть в ловушку заблуждения, предполагая, что коридор будет пробит, а цена, вместо этого, возвращается опять в диапазон.
Импульсивный Пробой С Проторговкой И Разворотом
Но вдруг происходит прорыв вниз, после которого цена обратно возвращается над уровень. Опять же это может говорить о силе покупателя и о том что есть интерес к данному инструменту. Ложный пробой вниз может быть как с проколом, так и с полноценным закрытием ниже. Если инструмент пускает большие тени вниз это может говорить о том, что крупный игрок пытается разогнать позицию. Хорошей точкой входа будет заход от уровня при возврате цена после ложного пробоя и закрепления выше. Я не рекомендую перезаходить, если вас выбило по стопу, так как после второго ложного пробоя повышается вероятность пилы в этой области и лучше перечертить уровень по новому максимуму.
Как Определить Пробой С Помощью Индикаторов Объема
Суть ложного пробоя в том и состоит, чтобы перехитрить трейдера и создать имитацию истинного, — создается ситуация, что позиция готова к выстрелу, но продолжения не происходит. А рынок спокойно себе восстанавливается и двигается по тренду. Поэтому одной из целью трейдера должно быть понимание психологии ложных пробоев. Я не открывал Америку, и выведенные мною закономерности не являются тайной за семью печатями.
Эта тема очень актуальна, потому что неудавшиеся пробои случаются каждый день на всех рынках. Однако, в процессе трейдинга может возникнуть ложный пробой (ЛП), когда цена временно пробивает уровень, а затем возвращается обратно и движется в противоположном направлении. ЛП может быть причиной значительных финансовых потерь для трейдера, поэтому важно научиться определять и избегать его. На графике ниже показан ключевой уровень сопротивления, который удерживал цену долгое время пробой уровня (было два теста, когда цена не могла пробиться за этот уровень).
Ее можно объяснить условиями, при которых формируется рынок. Поэтому понимание психологии, лежащей за ложными пробоями, поможет вам лучше осознать как движение цены, так и рыночную динамику. Фейки — это один из самых моих любимых сетапов value action. Его изучение сильно поможет вам разобраться в рыночной динамике.
